三大股指高位震撼 市集重回半年度功绩干线

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郭晨凯 制图

　　◎记者 费天元

　　7月28日，A股市集呈现高位震撼态势，沪指围绕3600点关隘伸开争夺。适度收盘，上证指数报3597.94点，涨0.12%；深证成指报11217.58点，涨0.44%；创业板指报2362.60点，涨0.96%。沪深两市统共成交17423亿元，较上周五缩量450亿元。

　　绩优板块再度领涨

　　行将插足半年报密集线路期，资金焦点重回功绩干线。昨日，以PCB（印刷电路板）成见为代表的AI硬件板块全天领涨，方邦股份、骏亚科技、鹏鼎控股、深南电路等多只个股涨停；胜宏科技大涨卓越17%，股价再创历史新高，自昨年2月低点以来累计涨幅卓越10倍。

　　统计暴露，已有至少10家PCB成见公司线路了半年度功绩预报。其中，生益电子上半年净利润同比预增432%至471%，光华科技、华正新材、中京电子等上半年净利润增幅均超100%，鹏鼎控股等上半年净利润预增超50%，骏亚科技实现扭亏为盈。

　　中信证券分析示意，AI算力对高端PCB的需求快速增长，在本年变成了AI PCB的供需缺口。跟着AI面向推理需求的抓续推广，ASIC芯片的增长有望成为2026年高端PCB增量需求的主力。据测算，2026年大家AI PCB增量供需比位于80%至103%区间，供需偏紧的景色有望抓续。PCB当作大家AI产业在A股的稀缺映射，增长性有望抓续收场。

　　除了PCB成见外，以券商、保障为代表的非银金融板块昨日也表现出色。申万券商指数飞腾0.68%，中银证券涨超7%，华泰证券、国泰海通等涨超2%；申万保障指数大涨3.50%，新华保障飞腾4.72%，中国太保涨4%，中国祥瑞涨超3%。

　　凭证功绩预报，本年上半年券交易绩大宗高速增长，已有至少12家券商上半年归母净利润预增卓越100%，中信建投、中金公司、国信证券等头部券商上半年归母净利润同比增幅均卓越50%。

　　东吴证券示意，面前非银金融板块平均估值仍然较低，具有安全旯旮。保障行业受益于经济复苏等，储蓄类居品销售占比大幅擢升，欠债端展望抓续改善，弥远眺好健康险和养老险发展空间；证券行业转型有望带来新的业务增长点。受益于市集回暖、计谋环境友好，券商经纪业务、投行业务、成本中介业务等均受益。

　　资源类板块出现分化

　　昨日，上周领涨的资源类板块出现显耀分化，煤炭、钢铁、石油石化板块均大幅转念，西宁特钢、柳钢股份等短线热门股跌超8%。期货市集合，玄色与新动力品种大幅回调，焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂主力合约昨日均收盘跌停，这4个品种上周均涉及涨停。

　　关于资源类板块的短期表现，多家券商上周末领导了走动风险。华安证券示意，“反内卷”主题契机短期内反映热烈、热度较高、预期打满，后续可能需要恭候景气的考证。中信证券觉得，面前“反内卷”主题偏向由预期、筹码博弈和“肌肉缅念念”启动的主题行情，简短复制2021年博弈上游加价的抓续性或有限。

　　在期货市集合，针对个别品种的短期暴涨表现，期货走动所还是密集入辖下手“降温”。7月25日下昼，大商所、广期所辩认发布公告，晓谕对焦煤和碳酸锂期货主力合约推广开仓限制，并强调走动所将凭证市集情况对走动名额进行转念。市集立时赐与复兴，7月25昼夜盘，焦煤、焦炭等品种主力合约均彰着回调。

　　在部分期货业东说念主士看来，本轮玄色及新动力期货物种短期大涨，是计谋预期、产业链传导效应与市集边幅共振的效力。面临走动所的风险警示，投资者应当追溯感性。

　　中弥远维度看，部分机构觉得，参与“反内卷”主题要聚焦估值处于相对低位的品种。中信证券示意，若是从基金抓仓历史分位、PS（市销率）历史分位、预估扩产周期、预估聚拢度看，不错要点聚焦当下资金存眷度较低，但后续可能因“反内卷”补涨的品种，主要包括聚氨酯、LED、涤纶、电子元件材料、钛白粉、合成树脂、半导体先行者体、航空等细分畛域龙头。

　　从盘面上看，面前“反内卷”干线还是出现一定流程扩散。如红枣期货昨日盘中一度冲高，A股红枣成见股好念念你盘月吉度涨超3%。音信面上，“第一师阿拉尔市果业行业连合协会”微信号发布“反内卷声名”称，连年来红枣产业内卷征象愈发严重；各会员单元及从业者应辞退市集划定，统一果品的分娩成本、品性等身分，制定合理的销售价钱。

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